| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460 230.00 | 391 196.00 | 69 035.00 | 460 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 1 229 204.00 | 172 652.00 | 1 056 552.00 | 1 229 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 395.00 | 203 377.00 | 54 018.00 | 257 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701 835.00 | 2 159 714.00 | 1 542 122.00 | 3 701 835.00 |
BF Prêts | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 492.00 | 3 032 512.00 | 3 060 980.00 | 6 093 492.00 |
BT Marchandises | 135 612.00 | | 135 612.00 | 135 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
BZ Autres créances | 880 965.00 | | 880 965.00 | 880 965.00 |
CF Disponibilités | 494 496.00 | | 494 496.00 | 494 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 411.00 | | 1 706 411.00 | 1 706 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 903.00 | 3 032 512.00 | 4 767 391.00 | 7 799 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 876.00 | | | 213 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 663.00 | | | 687 663.00 |
DL TOTAL (I) | 956 539.00 | | | 956 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 393.00 | | | 1 866 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 861.00 | | | 172 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 460.00 | | | 442 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 303.00 | | | 735 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 774.00 | | | 550 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 852.00 | | | 3 810 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 391.00 | | | 4 767 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 032.00 | | | 2 439 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
FG Production vendue services | 10 054 310.00 | | 10 054 310.00 | 10 054 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 101 875.00 | | 10 101 875.00 | 10 101 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 169 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 096.00 | |
GE Autres charges | | | 153 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 192 026.00 | | | 10 192 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504 362.00 | | | 9 504 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 663.00 | | | 687 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 502.00 | | 96 888.00 | 6 003 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 230.00 | | | 460 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821.00 | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 6 093 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 5 188 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 574.00 | | | 443 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 623.00 | | 94 888.00 | 5 099 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 901.00 | 642 096.00 | 1 484.00 | 2 391 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 150.00 | 92 046.00 | | 299 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 177.00 | 550 050.00 | 1 484.00 | 1 987 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 303.00 | 735 303.00 | | 735 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 713.00 | 224 713.00 | | 224 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 858.00 | 250 858.00 | | 250 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UP Prêts | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
VB T. V. A. | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
VC Groupe et associés | 672 182.00 | | | 672 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 781.00 | 491 961.00 | 1 112 780.00 | 1 863 781.00 |
VI Groupe et associés | 172 861.00 | 172 861.00 | | 172 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 320.00 | | | 470 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 682.00 | 1 058 429.00 | 1 254.00 | 1 059 682.00 |
VW T.V.A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 392.00 | 1 996 572.00 | 1 112 780.00 | 3 368 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
ST Autres comptes | 2 118 715.00 | | | 2 118 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920 115.00 | | | 920 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 270.00 | | | 119 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 224.00 | | | 200 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 622.00 | | | 1 271 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 204.00 | | | 801 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 534 472.00 | | | 3 534 472.00 |