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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460 230.00 | 460 230.00 | | 460 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 1 229 204.00 | 295 606.00 | 933 598.00 | 1 229 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 825.00 | 276 762.00 | 60 063.00 | 336 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007 361.00 | 3 124 971.00 | 882 389.00 | 4 007 361.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 269.00 | 4 263 144.00 | 2 214 125.00 | 6 477 269.00 |
BT Marchandises | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BZ Autres créances | 1 605 395.00 | | 1 605 395.00 | 1 605 395.00 |
CF Disponibilités | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 105.00 | | 1 924 105.00 | 1 924 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 374.00 | 4 263 144.00 | 4 138 230.00 | 8 401 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 199.00 | 1 639 597.00 | | 2 400 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 956.00 | 760 602.00 | | -115 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 243.00 | 2 455 199.00 | | 2 339 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 628.00 | 885 426.00 | | 538 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330 909.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 251.00 | 288 282.00 | | 42 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 550.00 | 848 630.00 | | 661 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 754.00 | 629 297.00 | | 313 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 119.00 | 22 596.00 | | 12 119.00 |
EA Autres dettes | 225 477.00 | 8 416.00 | | 225 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208.00 | 11 438.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 988.00 | 3 024 993.00 | | 1 798 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 230.00 | 5 480 191.00 | | 4 138 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
FD Production vendue biens | -152 697.00 | | -152 697.00 | -152 697.00 |
FG Production vendue services | 4 257 475.00 | | 4 257 475.00 | 4 257 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 886.00 | | 4 133 886.00 | 4 133 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 036.00 | |
GE Autres charges | | | 19 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 756.00 | 79 325.00 | | 804 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 756.00 | 79 325.00 | | 804 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 814.00 | 16 607.00 | | 40 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 766.00 | 16 607.00 | | 51 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752 990.00 | 62 718.00 | | 752 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 167 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 910.00 | 10 426 878.00 | | 4 966 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 866.00 | 9 666 275.00 | | 5 082 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 956.00 | 760 602.00 | | -115 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 538.00 | 9 868.00 | | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 108.00 | 329 036.00 | | 3 934 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 804.00 | | | 565 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 303.00 | 329 036.00 | | 3 368 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 550.00 | 661 550.00 | | 661 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 754.00 | 313 754.00 | | 313 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 477.00 | 225 477.00 | | 225 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 628.00 | 252 747.00 | 285 881.00 | 538 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706 345.00 | 1 706 345.00 | | 1 706 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 420.00 | 1 706 420.00 | | 1 706 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 737.00 | 1 470 855.00 | 285 881.00 | 1 756 737.00 |