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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 613.00 | 1 676.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 032.00 | 55 992.00 | 14 039.00 | 70 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 415.00 | 95 605.00 | 61 810.00 | 157 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 243.00 | 1 901.00 | 337 342.00 | 339 243.00 |
BZ Autres créances | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 170 887.00 | | 170 887.00 | 170 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 118.00 | 1 901.00 | 581 217.00 | 583 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 534.00 | 97 506.00 | 643 027.00 | 740 534.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 910.00 | | | 277 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
DL TOTAL (I) | 410 916.00 | | | 410 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 111.00 | | | 232 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 027.00 | | | 643 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 111.00 | | | 99 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 388.00 | | 21 027.00 | 140 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 157 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 109 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | 2 190.00 | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 195.00 | | 18 837.00 | 94 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 448.00 | 13 157.00 | 4 000.00 | 86 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 513.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 348.00 | 12 644.00 | 4 000.00 | 86 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | 119.00 | | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 119.00 | | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 119.00 | | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 011.00 | 154 011.00 | | 154 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 336 939.00 | | | 336 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 809.00 | 384 465.00 | 7 343.00 | 391 809.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 111.00 | 232 111.00 | | 232 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
YT Sous‐traitance | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 789.00 | | | 201 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 805.00 | | | 176 805.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 192.00 | | | 314 192.00 |