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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 750.00 | 58 924.00 | 29 825.00 | 88 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 624.00 | 100 518.00 | 55 105.00 | 155 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 335.00 | 161 732.00 | 128 602.00 | 290 335.00 |
BT Marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 273.00 | | 416 273.00 | 416 273.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CF Disponibilités | 296 183.00 | | 296 183.00 | 296 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 357.00 | | 777 357.00 | 777 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 692.00 | 161 732.00 | 905 960.00 | 1 067 692.00 |
CU Autres participations | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 506 191.00 | | | 506 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
DL TOTAL (I) | 612 431.00 | | | 612 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 107.00 | | | 182 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 528.00 | | | 293 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 960.00 | | | 905 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 595.00 | | 65 739.00 | 224 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 897.00 | | 65 477.00 | 178 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 408.00 | | 262.00 | 23 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 646.00 | 48 086.00 | | 113 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 356.00 | 48 086.00 | | 111 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 107.00 | 182 107.00 | | 182 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 274.00 | 416 274.00 | | 416 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 773.00 | 428 114.00 | 4 658.00 | 432 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 529.00 | 293 529.00 | | 293 529.00 |