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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 343.00 | 946.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 700.00 | 30 694.00 | 3 005.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 432.00 | 53 823.00 | 23 609.00 | 77 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 545.00 | 85 861.00 | 73 684.00 | 159 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BT Marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 724.00 | 119.00 | 263 605.00 | 263 724.00 |
BZ Autres créances | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CF Disponibilités | 297 324.00 | | 297 324.00 | 297 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 777.00 | 119.00 | 635 658.00 | 635 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 323.00 | 85 980.00 | 709 343.00 | 795 323.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 916.00 | | | 358 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
DL TOTAL (I) | 457 120.00 | | | 457 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 222.00 | | | 252 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 343.00 | | | 709 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 987.00 | 85 507.00 | 1 292 495.00 | 1 206 987.00 |
FG Production vendue services | 278 279.00 | 12 960.00 | 291 239.00 | 278 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 266.00 | 98 467.00 | 1 583 734.00 | 1 485 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 079.00 | | | 1 634 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 874.00 | | | 1 557 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 415.00 | | 22 910.00 | 157 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 780.00 | 159 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 780.00 | 111 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 032.00 | | 22 880.00 | 109 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 093.00 | | 30.00 | 26 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 605.00 | 11 035.00 | 20 780.00 | 95 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 730.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 992.00 | 10 305.00 | 20 780.00 | 94 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | 1 782.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | 1 782.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | | 1 782.00 | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 263 580.00 | | | 263 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 753.00 | 306 379.00 | 7 373.00 | 313 753.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 222.00 | 252 222.00 | | 252 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
ST Autres comptes | 257 718.00 | | | 257 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
YT Sous‐traitance | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 711.00 | | | 166 711.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 095.00 | | | 355 095.00 |