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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 750.00 | 42 074.00 | 46 675.00 | 88 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 147.00 | 69 282.00 | 20 865.00 | 90 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 595.00 | 113 646.00 | 110 949.00 | 224 595.00 |
BT Marchandises | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 646.00 | | 300 646.00 | 300 646.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CF Disponibilités | 327 734.00 | | 327 734.00 | 327 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 747.00 | | 692 747.00 | 692 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 342.00 | 113 646.00 | 803 696.00 | 917 342.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 458 041.00 | | | 458 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
DL TOTAL (I) | 548 191.00 | | | 548 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 866.00 | | | 150 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 505.00 | | | 255 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 696.00 | | | 803 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 505.00 | | | 255 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 419.00 | | 12 768.00 | 212 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 224 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 178 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 005.00 | | 12 483.00 | 167 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 123.00 | | 285.00 | 23 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 699.00 | 24 538.00 | 592.00 | 89 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 216.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 626.00 | 24 321.00 | 592.00 | 87 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 300 646.00 | 300 646.00 | | 300 646.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 538.00 | 315 880.00 | 4 658.00 | 320 538.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 505.00 | 255 505.00 | | 255 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
ST Autres comptes | 260 036.00 | | | 260 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
YT Sous‐traitance | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 098.00 | | | 216 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 161.00 | | | 190 161.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 289.00 | | | 353 289.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |