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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 090.00 | 66 425.00 | 19 664.00 | 86 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 624.00 | 122 524.00 | 33 099.00 | 155 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 675.00 | 191 239.00 | 96 435.00 | 287 675.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 171.00 | | 303 171.00 | 303 171.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 725.00 | | 146 725.00 | 146 725.00 |
CF Disponibilités | 439 445.00 | | 439 445.00 | 439 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 869.00 | | 909 869.00 | 909 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 545.00 | 191 239.00 | 1 006 305.00 | 1 197 545.00 |
CU Autres participations | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 431.00 | | | 550 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
DL TOTAL (I) | 690 030.00 | | | 690 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 595.00 | | | 184 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 275.00 | | | 316 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 305.00 | | | 1 006 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 275.00 | | | 316 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 335.00 | | 7 340.00 | 290 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 287 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 241 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 374.00 | | 7 340.00 | 244 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 732.00 | 39 507.00 | 10 000.00 | 161 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 442.00 | 39 507.00 | 10 000.00 | 159 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 595.00 | 184 595.00 | | 184 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 303 171.00 | 303 171.00 | | 303 171.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 158.00 | 313 499.00 | 4 658.00 | 318 158.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 275.00 | 316 275.00 | | 316 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 244 321.00 | | | 244 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YT Sous‐traitance | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 562.00 | | | 242 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 040.00 | | | 208 040.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 455.00 | | | 403 455.00 |