| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 270.00 | 101 294.00 | 7 976.00 | 109 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 278.00 | 371 430.00 | 88 848.00 | 460 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 185.00 | 487 777.00 | 115 408.00 | 603 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 999.00 | | 145 999.00 | 145 999.00 |
BZ Autres créances | 2 178 813.00 | | 2 178 813.00 | 2 178 813.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 785.00 | | 2 358 785.00 | 2 358 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 970.00 | 487 777.00 | 2 474 193.00 | 2 961 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 347.00 | 56 252.00 | | 84 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 221.00 | 378 095.00 | | 519 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 401.00 | 89 198.00 | | 81 401.00 |
DL TOTAL (I) | 800 469.00 | 639 045.00 | | 800 469.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | 52 234.00 | | 28 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 278.00 | 30 308.00 | | 32 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 678.00 | 82 542.00 | | 60 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 506.00 | 399 004.00 | | 758 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 279.00 | 174 325.00 | | 172 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 579.00 | 22 045.00 | | 30 579.00 |
EA Autres dettes | 651 681.00 | 233 143.00 | | 651 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 476 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 046.00 | 1 305 372.00 | | 1 613 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 193.00 | 2 026 959.00 | | 2 474 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 639 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 941.00 | 89 389.00 | | 108 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 941.00 | 89 389.00 | | 108 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 941.00 | 89 389.00 | | 108 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 034.00 | 135 281.00 | | 201 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 070.00 | 5 227 509.00 | | 6 030 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 848.00 | 4 849 413.00 | | 5 510 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 221.00 | 378 095.00 | | 519 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 801.00 | | 88 384.00 | 514 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 231.00 | | 88 370.00 | 496 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570.00 | | 14.00 | 18 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 963.00 | 153 814.00 | | 333 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 963.00 | 153 814.00 | | 333 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 542.00 | 30 370.00 | 52 234.00 | 82 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 542.00 | 30 370.00 | 52 234.00 | 82 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 370.00 | 52 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 506.00 | 758 506.00 | | 758 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 332.00 | 622 332.00 | | 622 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
UX Autres créances clients | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 106.00 | | | 1 884 106.00 |
VI Groupe et associés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VP Divers | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 237.00 | 2 326 654.00 | 18 584.00 | 2 345 237.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 045.00 | 1 613 045.00 | | 1 613 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |