| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 2 286.00 | 6 848.00 | 9 134.00 |
AP Constructions | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 016.00 | 487 219.00 | 313 797.00 | 801 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585 009.00 | 2 405 820.00 | 4 179 188.00 | 6 585 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 363.00 | 3 004 595.00 | 4 523 767.00 | 7 528 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 027.00 | | 1 804 027.00 | 1 804 027.00 |
BZ Autres créances | 3 083 341.00 | | 3 083 341.00 | 3 083 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 712.00 | | 4 925 712.00 | 4 925 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 454 075.00 | 3 004 596.00 | 9 449 479.00 | 12 454 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 850.00 | 560 189.00 | | 52 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 281.00 | 875 884.00 | | 1 254 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 185 708.00 | 2 668 419.00 | | 2 185 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 338.00 | 4 219 991.00 | | 3 608 338.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 20 950.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 202.00 | 48 983.00 | | 36 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 202.00 | 69 933.00 | | 91 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 543.00 | 8 195.00 | | 1 062 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 208.00 | 3 052 320.00 | | 2 551 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 373.00 | 611 651.00 | | 1 056 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 537.00 | 279 998.00 | | 388 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
EA Autres dettes | 672 033.00 | 1 153 095.00 | | 672 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 939.00 | 5 105 259.00 | | 5 749 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 479.00 | 9 395 183.00 | | 9 449 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
FG Production vendue services | 955 142.00 | | 955 142.00 | 955 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 178.00 | | 968 178.00 | 968 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 235 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 711.00 | 484 863.00 | | 482 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 711.00 | 484 863.00 | | 482 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 050.00 | 135.00 | | 16 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 661.00 | 484 728.00 | | 466 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 060.00 | 346 782.00 | | 454 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 338.00 | 9 483 589.00 | | 10 718 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 057.00 | 8 607 705.00 | | 9 464 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 281.00 | 875 884.00 | | 1 254 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 224.00 | | 16 139.00 | 7 512 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 528 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 495 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 479 259.00 | | 16 037.00 | 7 479 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | 102.00 | 23 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 842.00 | 946 754.00 | | 2 057 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 1 827.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 383.00 | 944 927.00 | | 2 057 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 191.00 | 58 961.00 | 20 950.00 | 53 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 191.00 | 58 961.00 | 20 950.00 | 53 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551 208.00 | 513 193.00 | 1 800 182.00 | 2 551 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 373.00 | 1 056 373.00 | | 1 056 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 998.00 | 145 998.00 | | 145 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 289.00 | 187 289.00 | | 187 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 821.00 | 504 821.00 | | 504 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 027.00 | 1 804 027.00 | | 1 804 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 229 345.00 | 229 345.00 | | 229 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 543.00 | 1 062 543.00 | | 1 062 543.00 |
VI Groupe et associés | 167 212.00 | 167 212.00 | | 167 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 548.00 | | | 499 548.00 |
VP Divers | 2 846 607.00 | 2 846 607.00 | | 2 846 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 958.00 | 4 894 024.00 | 23 934.00 | 4 917 958.00 |
VW T.V.A. | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 939.00 | 3 711 924.00 | 1 800 182.00 | 5 749 939.00 |