| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 185.00 | 153 552.00 | 542 632.00 | 696 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 784.00 | 391 469.00 | 1 428 315.00 | 1 819 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 133.00 | 654 292.00 | 2 030 841.00 | 2 685 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 842.00 | | 786 842.00 | 786 842.00 |
BZ Autres créances | 2 276 560.00 | | 2 276 560.00 | 2 276 560.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 603.00 | | 3 099 603.00 | 3 099 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 735.00 | 654 292.00 | 5 130 444.00 | 5 784 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 713.00 | 113 533.00 | | 202 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 883.00 | 289 205.00 | | 567 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 179 479.00 | 1 229 794.00 | | 1 179 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 574.00 | 1 748 032.00 | | 2 065 574.00 |
DP Provisions pour risques | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 823.00 | 15 266.00 | | 18 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 773.00 | 15 266.00 | | 77 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 833.00 | 1 705 205.00 | | 1 495 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 514.00 | 799 756.00 | | 836 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 446.00 | 272 764.00 | | 296 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 2 621.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 344 931.00 | 278 820.00 | | 344 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 096.00 | 3 121 200.00 | | 2 987 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 444.00 | 4 884 498.00 | | 5 130 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FG Production vendue services | 650 833.00 | | 650 833.00 | 650 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 730.00 | | 652 730.00 | 652 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 492 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 916.00 | 103 592.00 | | 206 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 916.00 | 103 592.00 | | 206 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 76.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2 421.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 673.00 | 101 171.00 | | 206 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 017.00 | 43 821.00 | | 154 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 552 565.00 | 7 489 375.00 | | 8 552 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 682.00 | 7 200 170.00 | | 7 984 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 883.00 | 289 205.00 | | 567 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 225.00 | | 163 512.00 | 2 650 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 23 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 688.00 | 1 916.00 | 2 685 133.00 | 126 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 688.00 | 876.00 | 2 661 581.00 | 126 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 634.00 | | 157 512.00 | 2 631 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 592.00 | | 6 000.00 | 18 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 688.00 | | | 126 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 050.00 | 321 118.00 | 876.00 | 334 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 050.00 | 321 118.00 | 876.00 | 334 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 266.00 | 62 507.00 | | 15 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 266.00 | 62 507.00 | | 15 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495 833.00 | 214 655.00 | 914 174.00 | 1 495 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 514.00 | 836 514.00 | | 836 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 635.00 | 285 635.00 | | 285 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
UX Autres créances clients | 786 842.00 | 786 842.00 | | 786 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 177 892.00 | 177 892.00 | | 177 892.00 |
VC Groupe et associés | 432 491.00 | 432 491.00 | | 432 491.00 |
VI Groupe et associés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
VP Divers | 1 653 310.00 | 1 653 310.00 | | 1 653 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 478.00 | 3 065 926.00 | 23 552.00 | 3 089 478.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 097.00 | 1 705 919.00 | 914 174.00 | 2 987 097.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |