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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 270.00 | 108 884.00 | 386.00 | 109 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 984.00 | 58 828.00 | 507 156.00 | 565 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 952.00 | 166 338.00 | 1 653 614.00 | 1 819 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 225.00 | 334 050.00 | 2 316 176.00 | 2 650 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 727.00 | | 213 727.00 | 213 727.00 |
BZ Autres créances | 2 330 035.00 | | 2 330 035.00 | 2 330 035.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 323.00 | | 2 568 323.00 | 2 568 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 548.00 | 334 050.00 | 4 884 498.00 | 5 218 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 533.00 | 84 347.00 | | 113 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 205.00 | 519 221.00 | | 289 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 229 794.00 | 81 401.00 | | 1 229 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 032.00 | 800 469.00 | | 1 748 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 266.00 | 32 278.00 | | 15 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 266.00 | 60 678.00 | | 15 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 205.00 | | | 1 705 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 756.00 | 758 506.00 | | 799 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 764.00 | 172 279.00 | | 272 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621.00 | 30 579.00 | | 2 621.00 |
EA Autres dettes | 278 820.00 | 651 681.00 | | 278 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 200.00 | 1 613 046.00 | | 3 121 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 498.00 | 2 474 193.00 | | 4 884 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 788.00 | | 243 788.00 | 243 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 788.00 | | 243 788.00 | 243 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 940 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 592.00 | 108 941.00 | | 103 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 592.00 | 108 941.00 | | 103 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 171.00 | 108 941.00 | | 101 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 821.00 | 201 034.00 | | 43 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 375.00 | 6 030 070.00 | | 7 489 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 170.00 | 5 510 849.00 | | 7 200 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 205.00 | 519 221.00 | | 289 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 185.00 | | 2 401 507.00 | 603 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 466.00 | 2 650 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 466.00 | 2 631 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 601.00 | | 2 401 499.00 | 584 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 584.00 | | 8.00 | 18 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 777.00 | 198 394.00 | 352 121.00 | 487 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 777.00 | 198 394.00 | 352 121.00 | 487 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 678.00 | 5 188.00 | 50 600.00 | 60 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 678.00 | 5 188.00 | 50 600.00 | 60 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | 50 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705 205.00 | 209 372.00 | 891 672.00 | 1 705 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 756.00 | 799 756.00 | | 799 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 070.00 | 100 070.00 | | 100 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 820.00 | 278 820.00 | | 278 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
UX Autres créances clients | 213 727.00 | | | 213 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
VC Groupe et associés | 740 492.00 | | | 740 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 807 950.00 | | | 1 807 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
VP Divers | 1 406 111.00 | | | 1 406 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 469.00 | 2 545 877.00 | 18 592.00 | 2 564 469.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 200.00 | 1 625 367.00 | 891 672.00 | 3 121 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |