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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 459.00 | 8 675.00 | 9 134.00 |
AN Terrains | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
AP Constructions | 784 980.00 | 364 772.00 | 420 208.00 | 784 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585 009.00 | 1 583 341.00 | 5 001 668.00 | 6 585 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 224.00 | 2 057 842.00 | 5 454 382.00 | 7 512 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 939.00 | | 735 939.00 | 735 939.00 |
BZ Autres créances | 3 193 422.00 | | 3 193 422.00 | 3 193 422.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 802.00 | | 3 940 802.00 | 3 940 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 453 025.00 | 2 057 842.00 | 9 395 183.00 | 11 453 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 560 189.00 | 2 520.00 | | 560 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 884.00 | 1 115 323.00 | | 875 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 668 419.00 | 2 925 474.00 | | 2 668 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 991.00 | 4 158 818.00 | | 4 219 991.00 |
DP Provisions pour risques | 20 950.00 | 58 950.00 | | 20 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 983.00 | 35 649.00 | | 48 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 933.00 | 94 599.00 | | 69 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195.00 | 6 476.00 | | 8 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 320.00 | 4 022 331.00 | | 3 052 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 651.00 | 1 048 931.00 | | 611 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 998.00 | 401 180.00 | | 279 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 362.00 | | |
EA Autres dettes | 1 153 095.00 | 306 543.00 | | 1 153 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 428 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 105 259.00 | 6 217 394.00 | | 5 105 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 183.00 | 10 470 811.00 | | 9 395 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 909 413.00 | | 909 413.00 | 909 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 413.00 | | 909 413.00 | 909 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 820 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 998 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 863.00 | 285 917.00 | | 484 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 863.00 | 285 917.00 | | 484 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 22.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 578.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 728.00 | 281 338.00 | | 484 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 782.00 | 487 567.00 | | 346 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 589.00 | 10 938 395.00 | | 9 483 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 705.00 | 9 823 072.00 | | 8 607 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 884.00 | 1 115 323.00 | | 875 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 052 315.00 | | 466 187.00 | 7 052 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 278.00 | | 7 512 224.00 | 6 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | | 7 479 259.00 | 6 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 028 585.00 | | 456 952.00 | 7 028 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 730.00 | | 101.00 | 23 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 481.00 | 906 361.00 | | 1 151 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 481.00 | 905 902.00 | | 1 151 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 599.00 | 13 334.00 | 38 000.00 | 94 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 599.00 | 13 334.00 | 38 000.00 | 94 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 334.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 052 320.00 | 502 151.00 | 2 002 062.00 | 3 052 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 651.00 | 611 651.00 | | 611 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 278.00 | 1 033 278.00 | | 1 033 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 735 939.00 | 735 939.00 | | 735 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 192 030.00 | 192 030.00 | | 192 030.00 |
VC Groupe et associés | 147 288.00 | 147 288.00 | | 147 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 252.00 | | | 487 252.00 |
VP Divers | 2 850 462.00 | 2 850 462.00 | | 2 850 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 717.00 | 3 931 886.00 | 23 831.00 | 3 955 717.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 259.00 | 2 555 090.00 | 2 002 062.00 | 5 105 259.00 |