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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 980.00 | 244 350.00 | 540 630.00 | 784 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128 057.00 | 797 861.00 | 5 330 196.00 | 6 128 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052 315.00 | 1 151 481.00 | 5 900 834.00 | 7 052 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 989.00 | | 1 203 989.00 | 1 203 989.00 |
BZ Autres créances | 3 350 967.00 | | 3 350 967.00 | 3 350 967.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 977.00 | | 4 569 977.00 | 4 569 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 622 292.00 | 1 151 481.00 | 10 470 811.00 | 11 622 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 520.00 | 202 713.00 | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 323.00 | 567 883.00 | | 1 115 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 925 474.00 | 1 179 479.00 | | 2 925 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 818.00 | 2 065 574.00 | | 4 158 818.00 |
DP Provisions pour risques | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 649.00 | 18 823.00 | | 35 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 599.00 | 77 773.00 | | 94 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022 331.00 | 1 495 833.00 | | 4 022 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 931.00 | 836 514.00 | | 1 048 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 180.00 | 296 446.00 | | 401 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 362.00 | 850.00 | | 3 362.00 |
EA Autres dettes | 306 543.00 | 344 931.00 | | 306 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 571.00 | 12 522.00 | | 428 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 394.00 | 2 987 096.00 | | 6 217 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 470 811.00 | 5 130 444.00 | | 10 470 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FG Production vendue services | 1 278 210.00 | | 1 278 210.00 | 1 278 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 475.00 | | 1 279 475.00 | 1 279 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 792 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 652 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 826.00 | |
GE Autres charges | | | 50 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 917.00 | 206 916.00 | | 285 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 917.00 | 206 916.00 | | 285 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 242.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 242.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 338.00 | 206 673.00 | | 281 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 567.00 | 154 017.00 | | 487 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 938 395.00 | 8 552 565.00 | | 10 938 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 072.00 | 7 984 682.00 | | 9 823 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 323.00 | 567 883.00 | | 1 115 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 133.00 | | 4 425 697.00 | 2 685 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 555.00 | 11 960.00 | 7 052 315.00 | 46 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | 11 960.00 | 7 028 585.00 | 46 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 581.00 | | 4 425 519.00 | 2 661 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 552.00 | | 178.00 | 23 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 292.00 | 509 149.00 | 11 960.00 | 654 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 292.00 | 509 149.00 | 11 960.00 | 654 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 773.00 | 16 826.00 | | 77 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 773.00 | 16 826.00 | | 77 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 022 331.00 | 917 080.00 | 2 069 290.00 | 4 022 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 931.00 | 1 048 931.00 | | 1 048 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 571.00 | 428 571.00 | | 428 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 989.00 | 1 203 989.00 | | 1 203 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VB T. V. A. | 197 297.00 | 197 297.00 | | 197 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VI Groupe et associés | 277 045.00 | 277 045.00 | | 277 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 321 553.00 | | | 2 321 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 250.00 | | | 226 250.00 |
VP Divers | 2 665 393.00 | 2 665 393.00 | | 2 665 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 400.00 | 480 400.00 | | 480 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 091.00 | 4 559 361.00 | 23 730.00 | 4 583 091.00 |
VW T.V.A. | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 394.00 | 3 112 143.00 | 2 069 290.00 | 6 217 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |