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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 2 420.00 | 809.00 | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
AP Constructions | 68 536.00 | 25 207.00 | 43 328.00 | 68 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 864.00 | 46 281.00 | 26 583.00 | 72 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 864.00 | 29 500.00 | 17 363.00 | 46 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 728.00 | 105 818.00 | 143 909.00 | 249 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
BZ Autres créances | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CF Disponibilités | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 993.00 | | 256 993.00 | 256 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 721.00 | 105 818.00 | 400 903.00 | 506 721.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | 57 162.00 | | 17 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039.00 | 33 574.00 | | 51 039.00 |
DL TOTAL (I) | 172 275.00 | 134 736.00 | | 172 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 838.00 | 52 672.00 | | 28 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 059.00 | 12 054.00 | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 466.00 | 121 009.00 | | 64 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 677.00 | 57 129.00 | | 72 677.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 627.00 | 242 866.00 | | 228 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 903.00 | 377 603.00 | | 400 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 929.00 | | 2 010 929.00 | 2 010 929.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 929.00 | | 2 010 929.00 | 2 010 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 030.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 3 275.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 27 872.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -25 986.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 3 668.00 | | 13 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 176.00 | 2 210 185.00 | | 2 025 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 137.00 | 2 176 611.00 | | 1 974 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 039.00 | 33 574.00 | | 51 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 003.00 | | 14 724.00 | 235 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 147.00 | | 1 391.00 | 50 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 931.00 | | 13 333.00 | 174 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 788.00 | 22 030.00 | | 83 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 581.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 540.00 | 21 448.00 | | 79 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 584.00 | | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 838.00 | 24 649.00 | 4 189.00 | 28 838.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VW T.V.A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 567.00 | 203 378.00 | 4 189.00 | 207 567.00 |