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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
AP Constructions | 113 536.00 | 44 867.00 | 68 668.00 | 113 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 560.00 | 70 470.00 | 6 089.00 | 76 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 061.00 | 73 665.00 | 106 395.00 | 180 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 437.00 | 194 643.00 | 238 794.00 | 433 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 781.00 | 5 507.00 | 287 273.00 | 292 781.00 |
BZ Autres créances | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CF Disponibilités | 241 402.00 | | 241 402.00 | 241 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 888.00 | 5 507.00 | 689 381.00 | 694 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 326.00 | 200 150.00 | 928 175.00 | 1 128 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 742.00 | 190 259.00 | | 178 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 335.00 | 7 682.00 | | 11 335.00 |
DL TOTAL (I) | 300 078.00 | 307 942.00 | | 300 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 011.00 | 238 139.00 | | 277 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 793.00 | 201 352.00 | | 198 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 369.00 | 95 091.00 | | 121 369.00 |
EA Autres dettes | 30 921.00 | 2 300.00 | | 30 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 096.00 | 539 822.00 | | 628 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 175.00 | 847 765.00 | | 928 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 082.00 | 482 639.00 | | 451 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 296 031.00 | | 2 296 031.00 | 2 296 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 031.00 | | 2 296 031.00 | 2 296 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | 200.00 | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 880.00 | -9 370.00 | | 4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 1 842.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 084.00 | 1 962 669.00 | | 2 309 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 748.00 | 1 954 986.00 | | 2 297 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 335.00 | 7 682.00 | | 11 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 241.00 | | 85 195.00 | 348 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 961.00 | | 85 195.00 | 284 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 014.00 | 22 628.00 | | 172 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 375.00 | 22 628.00 | | 166 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 286 970.00 | 286 970.00 | | 286 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 011.00 | 99 997.00 | 177 014.00 | 277 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 038.00 | 343 038.00 | | 343 038.00 |
VW T.V.A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 096.00 | 451 082.00 | 177 014.00 | 628 096.00 |