| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
AP Constructions | 68 536.00 | 36 129.00 | 32 406.00 | 68 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 399.00 | 64 876.00 | 4 523.00 | 69 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 752.00 | 44 735.00 | 79 017.00 | 123 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 774.00 | 151 380.00 | 172 394.00 | 323 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 795.00 | 5 507.00 | 226 288.00 | 231 795.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CF Disponibilités | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 923.00 | 5 507.00 | 467 416.00 | 472 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 698.00 | 156 887.00 | 639 810.00 | 796 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 575.00 | 47 575.00 | | 179 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 183.00 | 151 199.00 | | 24 183.00 |
DL TOTAL (I) | 313 759.00 | 308 775.00 | | 313 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 761.00 | 38 316.00 | | 93 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 111.00 | 5 800.00 | | 8 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 161 530.00 | | 133 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 814.00 | 128 090.00 | | 64 814.00 |
EA Autres dettes | 26 084.00 | 32 978.00 | | 26 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 051.00 | 366 715.00 | | 326 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 810.00 | 675 491.00 | | 639 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 843.00 | 334 688.00 | | 258 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 189 648.00 | | 3 189 648.00 | 3 189 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 648.00 | | 3 189 648.00 | 3 189 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | 4 700.00 | | 5 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -6 151.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 58 310.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 696.00 | 2 406 820.00 | | 3 218 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 513.00 | 2 255 620.00 | | 3 194 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 183.00 | 151 199.00 | | 24 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 888.00 | | 13 657.00 | 318 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 771.00 | 323 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 261 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 425.00 | | 11 519.00 | 257 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 2 138.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 103.00 | 41 483.00 | 6 207.00 | 116 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 113.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 577.00 | 41 369.00 | 6 207.00 | 110 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 971.00 | | 2 464.00 | 7 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 971.00 | | 2 464.00 | 7 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 971.00 | | 2 464.00 | 7 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 225 985.00 | 225 985.00 | | 225 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 761.00 | 34 664.00 | 59 097.00 | 93 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 752.00 | 297 752.00 | | 297 752.00 |
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 940.00 | 258 843.00 | 59 097.00 | 317 940.00 |