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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 115.00 | 113.00 | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
AP Constructions | 68 536.00 | 29 576.00 | 38 959.00 | 68 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 970.00 | 52 605.00 | 16 364.00 | 68 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 918.00 | 28 395.00 | 91 522.00 | 119 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 888.00 | 116 103.00 | 202 785.00 | 318 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 571.00 | 7 971.00 | 185 599.00 | 193 571.00 |
BZ Autres créances | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CF Disponibilités | 182 768.00 | | 182 768.00 | 182 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 677.00 | 7 971.00 | 472 705.00 | 480 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 566.00 | 124 075.00 | 675 491.00 | 799 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 575.00 | 17 236.00 | | 47 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 199.00 | 51 039.00 | | 151 199.00 |
DL TOTAL (I) | 308 775.00 | 172 275.00 | | 308 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 316.00 | 28 838.00 | | 38 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 21 059.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 530.00 | 64 466.00 | | 161 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 090.00 | 72 677.00 | | 128 090.00 |
EA Autres dettes | 32 978.00 | 4 522.00 | | 32 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 715.00 | 228 627.00 | | 366 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 491.00 | 400 903.00 | | 675 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 688.00 | 203 378.00 | | 334 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 391 056.00 | | 2 391 056.00 | 2 391 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 056.00 | | 2 391 056.00 | 2 391 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 830.00 | | 4 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 830.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | -830.00 | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 310.00 | 13 136.00 | | 58 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 820.00 | 2 025 176.00 | | 2 406 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 620.00 | 1 974 137.00 | | 2 255 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 199.00 | 51 039.00 | | 151 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 728.00 | | 153 726.00 | 249 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 566.00 | 318 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 566.00 | 257 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 265.00 | | 153 726.00 | 188 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 818.00 | 26 076.00 | 15 791.00 | 105 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 695.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 989.00 | 25 380.00 | 15 791.00 | 100 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 530.00 | 161 530.00 | | 161 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 160.00 | | | 185 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 316.00 | 12 089.00 | 26 226.00 | 38 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 014.00 | 240 014.00 | | 240 014.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 915.00 | 334 688.00 | 26 226.00 | 360 915.00 |