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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
AP Constructions | 68 536.00 | 40 498.00 | 28 037.00 | 68 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 760.00 | 68 221.00 | 4 538.00 | 72 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 665.00 | 57 654.00 | 86 010.00 | 143 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 241.00 | 172 014.00 | 176 227.00 | 348 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 316.00 | 5 507.00 | 200 808.00 | 206 316.00 |
BZ Autres créances | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 293 411.00 | | 293 411.00 | 293 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 045.00 | 5 507.00 | 671 538.00 | 677 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 287.00 | 177 522.00 | 847 765.00 | 1 025 287.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 259.00 | 179 575.00 | | 190 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 682.00 | 24 183.00 | | 7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 307 942.00 | 313 759.00 | | 307 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 139.00 | 93 761.00 | | 238 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 8 111.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 352.00 | 133 280.00 | | 201 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 091.00 | 64 814.00 | | 95 091.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 26 084.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 822.00 | 326 051.00 | | 539 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 765.00 | 639 810.00 | | 847 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 639.00 | 258 843.00 | | 482 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 951 915.00 | | 1 951 915.00 | 1 951 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 915.00 | | 1 951 915.00 | 1 951 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 515.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 101.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 370.00 | 5 086.00 | | 9 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 064.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | 6 151.00 | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 370.00 | -1 049.00 | | -9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 3 315.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 669.00 | 3 218 696.00 | | 1 962 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 986.00 | 3 194 513.00 | | 1 954 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 682.00 | 24 183.00 | | 7 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 774.00 | | 24 667.00 | 323 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 348 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 688.00 | | 23 273.00 | 261 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | 1 393.00 | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 380.00 | 20 634.00 | | 151 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 740.00 | 20 634.00 | | 145 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 352.00 | 201 352.00 | | 201 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 200 505.00 | 200 505.00 | | 200 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 139.00 | 183 895.00 | 54 243.00 | 238 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 923.00 | 272 923.00 | | 272 923.00 |
VW T.V.A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 882.00 | 482 639.00 | 54 243.00 | 536 882.00 |