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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 129.00 | 6 123.00 | 26 006.00 | 32 129.00 |
AH Fonds commercial | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
AP Constructions | 113 536.00 | 51 036.00 | 62 499.00 | 113 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 878.00 | 44 801.00 | 10 076.00 | 54 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 752.00 | 78 416.00 | 117 335.00 | 195 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 834.00 | 182 788.00 | 280 045.00 | 462 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
BN En cours de production de biens | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 923.00 | 5 507.00 | 205 416.00 | 210 923.00 |
BZ Autres créances | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
CF Disponibilités | 210 772.00 | | 210 772.00 | 210 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 952.00 | 5 507.00 | 700 445.00 | 705 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 786.00 | 188 295.00 | 980 490.00 | 1 168 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 078.00 | 178 742.00 | | 190 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 11 335.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 300 328.00 | 300 078.00 | | 300 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 394.00 | 277 011.00 | | 224 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 874.00 | 198 793.00 | | 272 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 293.00 | 121 369.00 | | 177 293.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 30 921.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 162.00 | 628 096.00 | | 680 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 490.00 | 928 175.00 | | 980 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 006.00 | 451 082.00 | | 506 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 437.00 | | 75 032.00 | 433 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 635.00 | 462 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 635.00 | 370 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 538.00 | | 28 900.00 | 51 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 157.00 | | 46 132.00 | 370 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 643.00 | 33 780.00 | 45 635.00 | 194 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 2 893.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 004.00 | 30 886.00 | 45 635.00 | 189 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 874.00 | 272 874.00 | | 272 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 394.00 | 53 168.00 | 146 567.00 | 224 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 990.00 | 303 990.00 | | 303 990.00 |
VW T.V.A. | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 232.00 | 506 006.00 | 146 567.00 | 677 232.00 |