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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 518.00 | 3 294.00 | 4 223.00 | 7 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 327.00 | 18 036.00 | 4 291.00 | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 969.00 | 42 468.00 | 29 501.00 | 71 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 660.00 | 69 536.00 | 138 123.00 | 207 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 814.00 | 10 022.00 | 147 791.00 | 157 814.00 |
BZ Autres créances | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 158 804.00 | | 158 804.00 | 158 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 072.00 | 10 022.00 | 419 050.00 | 429 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 732.00 | 79 559.00 | 557 173.00 | 636 732.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
DL TOTAL (I) | 378 392.00 | | | 378 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 173.00 | | | 557 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 531.00 | | 349 531.00 | 349 531.00 |
FG Production vendue services | 448 577.00 | | 448 577.00 | 448 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 107.00 | | 798 107.00 | 798 107.00 |
FM Production stockée | | | -1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 233.00 | | | 815 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 790.00 | | | 740 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 719.00 | 1.00 | 13 986.00 | 211 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 047.00 | 207 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 047.00 | 101 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 874.00 | | 13 986.00 | 105 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 846.00 | 10 330.00 | 16 639.00 | 75 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | 352.00 | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 460.00 | 9 978.00 | 16 639.00 | 70 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 10 023.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 10 023.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 10 023.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 023.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 811.00 | 21 954.00 | 1 858.00 | 23 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 611.00 | 197 611.00 | | 197 611.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 936.00 | 159 079.00 | 1 858.00 | 160 936.00 |