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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | 5 548.00 | 8 952.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 13 018.00 | 7 607.00 | 5 411.00 | 13 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 493.00 | 26 224.00 | 9 269.00 | 35 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 263.00 | 111 678.00 | 187 585.00 | 299 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 557.00 | 157 365.00 | 379 193.00 | 536 557.00 |
BT Marchandises | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 371.00 | 12 666.00 | 128 705.00 | 141 371.00 |
BZ Autres créances | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CF Disponibilités | 343 133.00 | | 343 133.00 | 343 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 134.00 | 12 666.00 | 590 469.00 | 603 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 692.00 | 170 030.00 | 969 662.00 | 1 139 692.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 504 632.00 | | | 504 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 601 581.00 | | | 601 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 908.00 | | | 174 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
EA Autres dettes | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 081.00 | | | 368 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 662.00 | | | 969 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 654.00 | | | 236 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 418.00 | | 439 418.00 | 439 418.00 |
FG Production vendue services | 651 739.00 | | 651 739.00 | 651 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 157.00 | | 1 091 157.00 | 1 091 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 291.00 | | | 1 128 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 991.00 | | | 1 032 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 558.00 | | 133 431.00 | 454 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 432.00 | 536 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 432.00 | 370 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 622.00 | | | 165 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 253.00 | | 133 430.00 | 288 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 1.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 618.00 | 40 317.00 | 28 570.00 | 145 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 310.00 | 40 317.00 | 28 570.00 | 139 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | 4 834.00 | | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | 4 834.00 | | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | 4 834.00 | | 7 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 908.00 | 43 481.00 | 131 156.00 | 174 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 273.00 | 181 705.00 | 568.00 | 182 273.00 |
VW T.V.A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 081.00 | 236 654.00 | 131 156.00 | 368 081.00 |