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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | 4 098.00 | 10 402.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 13 018.00 | 6 404.00 | 6 614.00 | 13 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 655.00 | 30 996.00 | 25 659.00 | 56 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 525.00 | 97 812.00 | 90 714.00 | 188 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 558.00 | 145 618.00 | 308 941.00 | 454 558.00 |
BT Marchandises | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 340.00 | 7 832.00 | 227 507.00 | 235 340.00 |
BZ Autres créances | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 272 771.00 | | 272 771.00 | 272 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 134.00 | 7 832.00 | 587 301.00 | 595 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 692.00 | 153 450.00 | 896 242.00 | 1 049 692.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 446 121.00 | | | 446 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
DL TOTAL (I) | 566 282.00 | | | 566 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 152.00 | | | 124 152.00 |
EA Autres dettes | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 961.00 | | | 329 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 242.00 | | | 896 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 408.00 | | | 251 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 745.00 | | 432 745.00 | 432 745.00 |
FG Production vendue services | 628 175.00 | | 628 175.00 | 628 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 920.00 | | 1 060 920.00 | 1 060 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 040.00 | | | 1 072 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 530.00 | | | 953 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 538.00 | | 20 020.00 | 434 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 622.00 | | | 165 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 769.00 | | 19 484.00 | 268 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 536.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 983.00 | 37 635.00 | | 107 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 545.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 220.00 | 37 090.00 | | 102 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 999.00 | | 167.00 | 7 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 999.00 | | 167.00 | 7 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 999.00 | | 167.00 | 7 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 226 148.00 | 226 148.00 | | 226 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 520.00 | 16 968.00 | 63 467.00 | 95 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668.00 | | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 378.00 | 258 618.00 | 9 760.00 | 268 378.00 |
VW T.V.A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 961.00 | 251 408.00 | 63 467.00 | 329 961.00 |