| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | 1 198.00 | 13 302.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 7 518.00 | 4 601.00 | 2 917.00 | 7 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 979.00 | 21 391.00 | 4 588.00 | 25 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 194.00 | 57 633.00 | 104 560.00 | 162 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 038.00 | 90 561.00 | 225 477.00 | 316 038.00 |
BT Marchandises | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 672.00 | 11 073.00 | 194 599.00 | 205 672.00 |
BZ Autres créances | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CF Disponibilités | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 887.00 | 11 073.00 | 390 814.00 | 401 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 925.00 | 101 634.00 | 616 291.00 | 717 925.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 372 813.00 | | | 372 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
DL TOTAL (I) | 426 966.00 | | | 426 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
EA Autres dettes | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 291.00 | | | 616 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 355.00 | | 248 355.00 | 248 355.00 |
FG Production vendue services | 409 328.00 | | 409 328.00 | 409 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 682.00 | | 657 682.00 | 657 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 721.00 | | | 663 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 218.00 | | | 611 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 304.00 | | 39 254.00 | 281 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 316 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 210 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 457.00 | | 39 253.00 | 175 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 1.00 | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 277.00 | 17 804.00 | 4 520.00 | 77 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 539.00 | 17 804.00 | 4 520.00 | 71 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 022.00 | 1 050.00 | | 10 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 022.00 | 1 050.00 | | 10 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 022.00 | 1 050.00 | | 10 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 192 761.00 | 192 761.00 | | 192 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 523.00 | 24 874.00 | 26 649.00 | 51 523.00 |
VI Groupe et associés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 558.00 | 237 558.00 | | 237 558.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 999.00 | 149 747.00 | 34 251.00 | 183 999.00 |