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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 5 763.00 | 545.00 | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | 2 648.00 | 11 852.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 7 518.00 | 5 254.00 | 2 264.00 | 7 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 979.00 | 23 181.00 | 29 798.00 | 52 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 598.00 | 71 137.00 | 116 461.00 | 187 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 538.00 | 107 983.00 | 326 555.00 | 434 538.00 |
BT Marchandises | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 008.00 | 7 999.00 | 157 009.00 | 165 008.00 |
BZ Autres créances | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CF Disponibilités | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 281.00 | 7 999.00 | 388 282.00 | 396 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 819.00 | 115 982.00 | 714 837.00 | 830 819.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 425 316.00 | | | 425 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DL TOTAL (I) | 447 771.00 | | | 447 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
EA Autres dettes | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 066.00 | | | 267 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 837.00 | | | 714 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 328.00 | | | 170 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 546.00 | | 274 546.00 | 274 546.00 |
FG Production vendue services | 430 090.00 | | 430 090.00 | 430 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 636.00 | | 704 636.00 | 704 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 755.00 | |
GE Autres charges | | | 12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 693.00 | | | 716 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 888.00 | | | 695 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 038.00 | | 121 833.00 | 316 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 434 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 268 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 738.00 | | 59 884.00 | 105 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 190.00 | | 61 912.00 | 210 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 37.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 561.00 | 20 755.00 | 3 333.00 | 90 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 25.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 823.00 | 20 730.00 | 3 333.00 | 84 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 073.00 | | 3 074.00 | 11 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 073.00 | | 3 074.00 | 11 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 073.00 | | 3 074.00 | 11 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 155 616.00 | 155 616.00 | | 155 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 433.00 | 40 554.00 | 64 068.00 | 135 433.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 537.00 | 197 503.00 | 34.00 | 197 537.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 207.00 | 170 328.00 | 64 068.00 | 265 207.00 |