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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 518.00 | 3 948.00 | 3 570.00 | 7 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 129.00 | 19 653.00 | 5 476.00 | 25 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 810.00 | 47 938.00 | 94 872.00 | 142 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 303.00 | 77 277.00 | 204 026.00 | 281 303.00 |
BT Marchandises | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 191.00 | 10 022.00 | 103 169.00 | 113 191.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 956.00 | 10 022.00 | 396 934.00 | 406 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 259.00 | 87 299.00 | 600 960.00 | 688 259.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 346 742.00 | | | 346 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
DL TOTAL (I) | 434 463.00 | | | 434 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 024.00 | | 290 024.00 | 290 024.00 |
FG Production vendue services | 398 903.00 | | 398 903.00 | 398 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 927.00 | | 688 927.00 | 688 927.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 560.00 | | | 697 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 488.00 | | | 611 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 660.00 | | 73 925.00 | 207 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 281 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 175 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 814.00 | | 73 925.00 | 101 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 536.00 | 7 865.00 | 125.00 | 69 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 798.00 | 7 865.00 | 125.00 | 63 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
UX Autres créances clients | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |