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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 319.00 | 16 235.00 | 12 083.00 | 28 319.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 485.00 | 2 064.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 043.00 | 798.00 | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 970.00 | 66 927.00 | 70 043.00 | 136 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 449.00 | 84 692.00 | 87 756.00 | 172 449.00 |
BN En cours de production de biens | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
BT Marchandises | 306 890.00 | | 306 890.00 | 306 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 537.00 | 2 090.00 | 508 447.00 | 510 537.00 |
BZ Autres créances | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CF Disponibilités | 289 013.00 | | 289 013.00 | 289 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 484.00 | 2 090.00 | 1 298 394.00 | 1 300 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 933.00 | 86 782.00 | 1 386 150.00 | 1 472 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
DL TOTAL (I) | 246 047.00 | | | 246 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 999.00 | | | 730 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 752.00 | | | 180 752.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 103.00 | | | 1 140 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 150.00 | | | 1 386 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 197.00 | | | 987 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 469.00 | 24 223.00 | | 60 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 446.00 | 2 789.00 | | 13 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 023.00 | 21 434.00 | | 47 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 307.00 | 23 401.00 | 71 783.00 | 176 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 161.00 | 611 394.00 | 2 767.00 | 614 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 103.00 | 987 197.00 | 71 783.00 | 1 140 103.00 |