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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 319.00 | 21 524.00 | 16 794.00 | 38 319.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 995.00 | 1 554.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 2 069.00 | 2 199.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 283.00 | 91 610.00 | 78 672.00 | 170 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 688.00 | 116 201.00 | 104 487.00 | 220 688.00 |
BN En cours de production de biens | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 041.00 | 2 090.00 | 416 951.00 | 419 041.00 |
BZ Autres créances | 153 427.00 | | 153 427.00 | 153 427.00 |
CF Disponibilités | 360 678.00 | | 360 678.00 | 360 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 681.00 | 2 090.00 | 1 055 590.00 | 1 057 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 369.00 | 118 291.00 | 1 160 078.00 | 1 278 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 855.00 | | | 263 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 362 894.00 | | | 362 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 904.00 | | | 528 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 174.00 | | | 194 174.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 183.00 | | | 797 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 078.00 | | | 1 160 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 613.00 | | | 781 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 161.00 | | 11 528.00 | 215 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 220 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 177 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 319.00 | | 10 000.00 | 28 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 575.00 | | 1 528.00 | 181 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 619.00 | 31 133.00 | 3 550.00 | 88 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 736.00 | 2 789.00 | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 883.00 | 28 344.00 | 3 550.00 | 69 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 905.00 | 528 905.00 | | 528 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419 042.00 | 419 042.00 | | 419 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 379.00 | 18 809.00 | 15 570.00 | 34 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 428.00 | 153 428.00 | | 153 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 174.00 | 194 174.00 | | 194 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 206.00 | 637 939.00 | 5 267.00 | 643 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 183.00 | 781 613.00 | 15 570.00 | 797 183.00 |