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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 319.00 | 25 095.00 | 14 223.00 | 39 319.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 1 250.00 | 1 299.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 2 825.00 | 2 623.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 613.00 | 105 990.00 | 102 623.00 | 208 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 198.00 | 135 163.00 | 129 035.00 | 264 198.00 |
BN En cours de production de biens | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 248.00 | 2 090.00 | 721 158.00 | 723 248.00 |
BZ Autres créances | 331 263.00 | | 331 263.00 | 331 263.00 |
CF Disponibilités | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 907.00 | 2 090.00 | 1 245 817.00 | 1 247 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 106.00 | 137 253.00 | 1 374 852.00 | 1 512 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 894.00 | | | 274 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DL TOTAL (I) | 388 199.00 | | | 388 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 263.00 | | | 705 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 311.00 | | | 218 311.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 653.00 | | | 986 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 852.00 | | | 1 374 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 911.00 | | | 983 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 689.00 | 64 030.00 | 20 520.00 | 220 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 319.00 | 1 000.00 | | 38 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 103.00 | 60 030.00 | 20 520.00 | 177 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | 3 000.00 | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 201.00 | 32 482.00 | 13 520.00 | 116 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 3 571.00 | | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 677.00 | 28 911.00 | 13 520.00 | 94 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 263.00 | 705 263.00 | | 705 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 723 248.00 | 723 248.00 | | 723 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 570.00 | 12 828.00 | 2 742.00 | 15 570.00 |
VI Groupe et associés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 263.00 | 331 263.00 | | 331 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 777.00 | 1 105 510.00 | 8 267.00 | 1 113 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 653.00 | 983 911.00 | 2 742.00 | 986 653.00 |