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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 319.00 | 18 735.00 | 9 583.00 | 28 319.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 740.00 | 1 809.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 1 474.00 | 1 266.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 283.00 | 67 667.00 | 108 615.00 | 176 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 160.00 | 88 618.00 | 126 541.00 | 215 160.00 |
BN En cours de production de biens | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
BT Marchandises | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 749.00 | 2 090.00 | 237 659.00 | 239 749.00 |
BZ Autres créances | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CF Disponibilités | 993 639.00 | | 993 639.00 | 993 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 830.00 | 2 090.00 | 1 517 740.00 | 1 519 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 991.00 | 90 709.00 | 1 644 282.00 | 1 734 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
DL TOTAL (I) | 351 855.00 | | | 351 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 507.00 | | | 959 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 161.00 | | | 234 161.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 426.00 | | | 1 292 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 282.00 | | | 1 644 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 047.00 | | | 1 258 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 931.00 | | 348 931.00 | 348 931.00 |
FG Production vendue services | 4 779 637.00 | | 4 779 637.00 | 4 779 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 568.00 | | 5 128 568.00 | 5 128 568.00 |
FM Production stockée | | | 2 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 150.00 | |
GE Autres charges | | | 267 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 232.00 | | | 267 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 835.00 | | | 5 171 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 027.00 | | | 5 066 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 692.00 | 27 151.00 | 23 224.00 | 84 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | 2 500.00 | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 457.00 | 24 651.00 | 23 224.00 | 68 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 508.00 | 959 508.00 | | 959 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 991.00 | 21 612.00 | 34 379.00 | 55 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 316.00 | | | 152 316.00 |
VP Divers | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 162.00 | 234 162.00 | | 234 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 083.00 | 358 816.00 | 5 267.00 | 364 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 427.00 | 1 258 048.00 | 34 379.00 | 1 292 427.00 |