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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 32 489.00 | 7 829.00 | 40 319.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 1 760.00 | 789.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 4 452.00 | 1 685.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 499.00 | 136 382.00 | 120 117.00 | 256 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 773.00 | 175 085.00 | 138 688.00 | 313 773.00 |
BN En cours de production de biens | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 193.00 | | 570 193.00 | 570 193.00 |
BZ Autres créances | 472 218.00 | | 472 218.00 | 472 218.00 |
CF Disponibilités | 964 301.00 | | 964 301.00 | 964 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 202.00 | | 2 040 202.00 | 2 040 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 976.00 | 175 085.00 | 2 178 891.00 | 2 353 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 894.00 | | | 274 894.00 |
DH Report à nouveau | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 136.00 | | | 138 136.00 |
DL TOTAL (I) | 576 262.00 | | | 576 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 613.00 | | | 289 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 734.00 | | | 925 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 190.00 | | | 346 190.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 628.00 | | | 1 602 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 891.00 | | | 2 178 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 804.00 | | | 1 368 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 807.00 | | 91 428.00 | 286 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 461.00 | 313 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 461.00 | 265 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 221.00 | | 91 428.00 | 238 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 196.00 | 36 828.00 | 8 939.00 | 147 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 973.00 | 3 517.00 | | 28 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 224.00 | 33 312.00 | 8 939.00 | 118 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 734.00 | 925 734.00 | | 925 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 190.00 | 346 190.00 | | 346 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 570 194.00 | 570 194.00 | | 570 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 048.00 | 51 224.00 | 233 824.00 | 285 048.00 |
VI Groupe et associés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 219.00 | 472 219.00 | | 472 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 858.00 | 1 070 591.00 | 8 267.00 | 1 078 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 629.00 | 1 368 805.00 | 233 824.00 | 1 602 629.00 |