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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 28 972.00 | 11 346.00 | 40 319.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 1 505.00 | 1 044.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 3 664.00 | 1 784.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 221.00 | 113 053.00 | 117 168.00 | 230 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 806.00 | 147 196.00 | 139 610.00 | 286 806.00 |
BN En cours de production de biens | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 061.00 | | 672 061.00 | 672 061.00 |
BZ Autres créances | 366 532.00 | | 366 532.00 | 366 532.00 |
CF Disponibilités | 651 515.00 | | 651 515.00 | 651 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 062.00 | | 1 819 062.00 | 1 819 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 869.00 | 147 196.00 | 1 958 673.00 | 2 105 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 894.00 | | | 274 894.00 |
DH Report à nouveau | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
DL TOTAL (I) | 438 125.00 | | | 438 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 549.00 | | | 301 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 445.00 | | | 873 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 978.00 | | | 312 978.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 547.00 | | | 1 520 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 673.00 | | | 1 958 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 124.00 | | | 1 486 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 199.00 | | 62 607.00 | 264 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 286 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 238 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 319.00 | | 1 000.00 | 39 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 613.00 | | 61 607.00 | 216 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 163.00 | 37 856.00 | 25 822.00 | 135 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 096.00 | 3 877.00 | | 25 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 067.00 | 33 979.00 | 25 822.00 | 110 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 446.00 | 873 446.00 | | 873 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 978.00 | 312 978.00 | | 312 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 672 062.00 | 672 062.00 | | 672 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 549.00 | 267 126.00 | 34 423.00 | 301 549.00 |
VI Groupe et associés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 533.00 | 366 533.00 | | 366 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 337.00 | 1 099 070.00 | 8 267.00 | 1 107 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 547.00 | 1 486 124.00 | 34 423.00 | 1 520 547.00 |