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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 215.00 | | 1 100 215.00 | 1 100 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 378.00 | 45 671.00 | 98 707.00 | 144 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 358.00 | 48 031.00 | 1 209 327.00 | 1 257 358.00 |
BT Marchandises | 386 966.00 | | 386 966.00 | 386 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
BZ Autres créances | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CF Disponibilités | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 562.00 | | 517 562.00 | 517 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 920.00 | 48 031.00 | 1 726 889.00 | 1 774 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
DH Report à nouveau | 197 636.00 | 122 554.00 | | 197 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 127.00 | 75 083.00 | | 186 127.00 |
DL TOTAL (I) | 482 808.00 | 296 681.00 | | 482 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 304.00 | 810 132.00 | | 707 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 365.00 | 145 939.00 | | 212 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 603.00 | 27 618.00 | | 102 603.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 50 000.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 081.00 | 1 250 480.00 | | 1 244 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 889.00 | 1 562 162.00 | | 1 726 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 901.00 | | 1 749 901.00 | 1 749 901.00 |
FG Production vendue services | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 751.00 | | 1 865 751.00 | 1 865 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 351.00 | 21 000.00 | | 159 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 195 513.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 351.00 | 216 513.00 | | 174 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 995.00 | 24 195.00 | | 18 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882.00 | 56 298.00 | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 877.00 | 80 493.00 | | 22 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 474.00 | 136 020.00 | | 151 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 460.00 | 14 040.00 | | 79 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 869.00 | 1 800 653.00 | | 2 053 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 742.00 | 1 725 570.00 | | 1 867 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 127.00 | 75 083.00 | | 186 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 365.00 | 212 365.00 | | 212 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 304.00 | 147 029.00 | 435 144.00 | 707 304.00 |
VI Groupe et associés | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 328.00 | 96 923.00 | 10 405.00 | 107 328.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 081.00 | 683 806.00 | 435 144.00 | 1 244 081.00 |