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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 215.00 | | 1 100 215.00 | 1 100 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 378.00 | 81 112.00 | 88 266.00 | 169 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 639.00 | 83 472.00 | 1 199 167.00 | 1 282 639.00 |
BT Marchandises | 420 823.00 | | 420 823.00 | 420 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 291.00 | | 513 291.00 | 513 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 930.00 | 83 472.00 | 1 712 457.00 | 1 795 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 149.00 | 18 362.00 | | 29 149.00 |
DH Report à nouveau | 410 467.00 | 376 446.00 | | 410 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 839.00 | 44 807.00 | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 613 454.00 | 527 616.00 | | 613 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 552.00 | 656 156.00 | | 583 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 291.00 | 216 791.00 | | 228 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 393.00 | 310 243.00 | | 227 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 739.00 | 58 944.00 | | 59 739.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 003.00 | 1 242 134.00 | | 1 099 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 457.00 | 1 769 749.00 | | 1 712 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 795.00 | 784 760.00 | | 760 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 247.00 | 71 600.00 | | 59 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 406.00 | | 25 233.00 | 1 257 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 575.00 | | | 1 102 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 378.00 | | 25 000.00 | 144 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | 233.00 | 10 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 620.00 | 19 853.00 | | 63 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 260.00 | 19 853.00 | | 61 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 393.00 | 227 393.00 | | 227 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 306.00 | 186 098.00 | 338 208.00 | 524 306.00 |
VI Groupe et associés | 228 291.00 | 228 291.00 | | 228 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 003.00 | 760 795.00 | 338 208.00 | 1 099 003.00 |