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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 215.00 | | 1 100 215.00 | 1 100 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 378.00 | 107 526.00 | 36 852.00 | 144 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 879.00 | 109 886.00 | 1 152 993.00 | 1 262 879.00 |
BT Marchandises | 446 153.00 | | 446 153.00 | 446 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 161.00 | 7 609.00 | 53 552.00 | 61 161.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 300.00 | 7 609.00 | 611 690.00 | 619 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 179.00 | 117 495.00 | 1 764 683.00 | 1 882 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DH Report à nouveau | 583 349.00 | 487 647.00 | | 583 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 221.00 | 95 701.00 | | 92 221.00 |
DL TOTAL (I) | 801 376.00 | 709 156.00 | | 801 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 784.00 | 529 033.00 | | 461 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 225.00 | 216 520.00 | | 208 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 258.00 | 205 576.00 | | 225 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 692.00 | 57 239.00 | | 62 692.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | 1 028.00 | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 307.00 | 1 009 396.00 | | 963 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 683.00 | 1 718 552.00 | | 1 764 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 150.00 | 606 110.00 | | 603 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 039.00 | 75 001.00 | | 58 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 258.00 | 225 258.00 | | 225 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 745.00 | 43 588.00 | 174 679.00 | 403 745.00 |
VI Groupe et associés | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 307.00 | 603 150.00 | 174 679.00 | 963 307.00 |