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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 215.00 | | 1 100 215.00 | 1 100 215.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 218.00 | 122 669.00 | 33 549.00 | 156 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 409.00 | 125 029.00 | 1 156 380.00 | 1 281 409.00 |
BT Marchandises | 435 751.00 | | 435 751.00 | 435 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 667.00 | 7 588.00 | 47 080.00 | 54 667.00 |
BZ Autres créances | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 506.00 | 7 588.00 | 726 918.00 | 734 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 915.00 | 132 617.00 | 1 883 298.00 | 2 015 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DH Report à nouveau | 675 569.00 | 583 349.00 | | 675 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 877.00 | 92 221.00 | | 150 877.00 |
DL TOTAL (I) | 952 253.00 | 801 376.00 | | 952 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 923.00 | 461 784.00 | | 366 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 834.00 | 208 225.00 | | 196 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 791.00 | 225 258.00 | | 267 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 765.00 | 62 692.00 | | 93 765.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 5 348.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 045.00 | 963 307.00 | | 931 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 298.00 | 1 764 683.00 | | 1 883 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 592.00 | 603 150.00 | | 434 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 351.00 | 58 039.00 | | 6 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 791.00 | 267 791.00 | | 267 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 572.00 | 44 120.00 | 168 219.00 | 360 572.00 |
VI Groupe et associés | 196 834.00 | 16 834.00 | | 196 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 045.00 | 434 592.00 | 168 219.00 | 931 045.00 |