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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 215.00 | | 1 100 215.00 | 1 100 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 378.00 | 61 260.00 | 83 119.00 | 144 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 406.00 | 63 620.00 | 1 193 787.00 | 1 257 406.00 |
BT Marchandises | 384 457.00 | | 384 457.00 | 384 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
BZ Autres créances | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
CF Disponibilités | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 963.00 | | 575 963.00 | 575 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 369.00 | 63 620.00 | 1 769 749.00 | 1 833 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 362.00 | 11 045.00 | | 18 362.00 |
DH Report à nouveau | 376 446.00 | 197 636.00 | | 376 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 807.00 | 186 127.00 | | 44 807.00 |
DL TOTAL (I) | 527 616.00 | 482 808.00 | | 527 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 156.00 | 707 304.00 | | 656 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 243.00 | 212 365.00 | | 310 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 944.00 | 102 603.00 | | 58 944.00 |
EA Autres dettes | | 5 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 134.00 | 1 244 081.00 | | 1 242 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 749.00 | 1 726 889.00 | | 1 769 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 791.00 | | | 216 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 358.00 | | 48.00 | 1 257 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 575.00 | | | 1 102 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 378.00 | | | 144 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | 48.00 | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 031.00 | 15 589.00 | | 48 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | 15 589.00 | | 45 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 243.00 | 310 243.00 | | 310 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 556.00 | 127 182.00 | 403 150.00 | 584 556.00 |
VI Groupe et associés | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 942.00 | 164 489.00 | 10 453.00 | 174 942.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 134.00 | 784 760.00 | 403 150.00 | 1 242 134.00 |