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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 215.00 | | 1 100 215.00 | 1 100 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 378.00 | 92 437.00 | 51 941.00 | 144 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 677.00 | 94 797.00 | 1 167 880.00 | 1 262 677.00 |
BT Marchandises | 446 309.00 | | 446 309.00 | 446 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
BZ Autres créances | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 672.00 | | 550 672.00 | 550 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 349.00 | 94 797.00 | 1 718 552.00 | 1 813 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 807.00 | 29 149.00 | | 37 807.00 |
DH Report à nouveau | 487 647.00 | 410 467.00 | | 487 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 701.00 | 85 839.00 | | 95 701.00 |
DL TOTAL (I) | 709 156.00 | 613 454.00 | | 709 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 033.00 | 583 552.00 | | 529 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 520.00 | 228 291.00 | | 216 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 576.00 | 227 393.00 | | 205 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 239.00 | 59 739.00 | | 57 239.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 28.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 396.00 | 1 099 003.00 | | 1 009 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 552.00 | 1 712 457.00 | | 1 718 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 110.00 | 760 795.00 | | 606 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 001.00 | 59 247.00 | | 75 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 639.00 | | 5 038.00 | 1 282 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 262 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 144 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 575.00 | | | 1 102 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | 5 038.00 | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 472.00 | 19 339.00 | 8 014.00 | 83 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 112.00 | 19 339.00 | 8 014.00 | 81 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 576.00 | 205 576.00 | | 205 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 032.00 | 50 746.00 | 176 002.00 | 454 032.00 |
VI Groupe et associés | 216 520.00 | 216 520.00 | | 216 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 396.00 | 606 110.00 | 176 002.00 | 1 009 396.00 |