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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 236.00 | | 933 236.00 | 933 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 819.00 | | 936 819.00 | 936 819.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 447.00 | | 599 447.00 | 599 447.00 |
CF Disponibilités | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 128.00 | | 636 128.00 | 636 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 947.00 | | 1 572 947.00 | 1 572 947.00 |
CU Autres participations | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 886.00 | 39 817.00 | | 25 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 370.00 | -13 931.00 | | 31 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 256.00 | 1 525 886.00 | | 1 557 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862.00 | 47 862.00 | | 13 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 521.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 691.00 | 48 383.00 | | 15 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 947.00 | 1 574 269.00 | | 1 572 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 050.00 | 1 400.00 | | 21 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 050.00 | 1 400.00 | | 21 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | 1 400.00 | | 6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 445.00 | 28 206.00 | | 54 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 075.00 | 42 137.00 | | 23 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 370.00 | -13 931.00 | | 31 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 748.00 | | | 1 029 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 929.00 | 936 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 929.00 | 936 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 748.00 | | | 1 029 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 236.00 | | | 933 236.00 |
VI Groupe et associés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 236.00 | | 933 236.00 | 933 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |