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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -9 600.00 | | -9 600.00 | -9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BZ Autres créances | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 704.00 | -3 418.00 | | -2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295.00 | 6 581.00 | | 7 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 559.00 | 136 056.00 | | 137 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 130.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 121.00 | 136 186.00 | | 138 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 417.00 | 142 768.00 | | 145 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704.00 | 3 418.00 | | 2 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 704.00 | -3 418.00 | | -2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 90 400.00 | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 90 400.00 | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -9 600.00 | | -9 600.00 | -9 600.00 |
VC Groupe et associés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VI Groupe et associés | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 341.00 | 53 941.00 | -9 600.00 | 44 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |