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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 745.00 | | 1 007 745.00 | 1 007 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 453.00 | | 1 014 453.00 | 1 014 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 611.00 | | 559 611.00 | 559 611.00 |
CF Disponibilités | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 730.00 | | 588 730.00 | 588 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 183.00 | | 1 603 183.00 | 1 603 183.00 |
CU Autres participations | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 256.00 | 25 886.00 | | 57 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 024.00 | 31 370.00 | | 27 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 280.00 | 1 557 256.00 | | 1 584 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862.00 | 13 862.00 | | 14 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 358.00 | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | 1 471.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 903.00 | 15 691.00 | | 18 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 183.00 | 1 572 947.00 | | 1 603 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 2 060.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 14 060.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | 6 990.00 | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 2 868.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 637.00 | 54 445.00 | | 43 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 613.00 | 23 075.00 | | 16 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 024.00 | 31 370.00 | | 27 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 819.00 | | 77 634.00 | 936 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 819.00 | | 77 634.00 | 936 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 745.00 | 1 007 745.00 | | 1 007 745.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 745.00 | 1 007 745.00 | | 1 007 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |