| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 001.00 | | 1 005 001.00 | 1 005 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 809.00 | | 1 011 809.00 | 1 011 809.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 627.00 | | 559 627.00 | 559 627.00 |
CF Disponibilités | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 133.00 | | 588 133.00 | 588 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 942.00 | | 1 599 942.00 | 1 599 942.00 |
CU Autres participations | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 280.00 | 57 256.00 | | 84 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915.00 | 27 024.00 | | -915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 365.00 | 1 584 280.00 | | 1 583 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 14 862.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 364.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 577.00 | 18 903.00 | | 16 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 942.00 | 1 603 183.00 | | 1 599 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 2 558.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 2 558.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | -2 558.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 3 678.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 241.00 | 43 637.00 | | 13 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157.00 | 16 613.00 | | 14 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915.00 | 27 024.00 | | -915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 453.00 | | 100.00 | 1 014 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 1 011 809.00 | 2 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 744.00 | | 1 011 809.00 | 2 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 453.00 | | 100.00 | 1 014 453.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 001.00 | 1 005 001.00 | | 1 005 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 219.00 | 1 008 219.00 | | 1 008 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |