| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 2 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 159.00 | | 353 159.00 | 353 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 841.00 | 1 125.00 | 435 716.00 | 436 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 455.00 | | 835 455.00 | 835 455.00 |
CF Disponibilités | 561 138.00 | | 561 138.00 | 561 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 592.00 | | 1 396 592.00 | 1 396 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 433.00 | 1 125.00 | 1 832 308.00 | 1 833 433.00 |
CU Autres participations | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 780.00 | 3 365.00 | | 413 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 339.00 | 410 415.00 | | -109 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 441.00 | 1 913 780.00 | | 1 804 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 513.00 | 20 146.00 | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 024.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 867.00 | 22 243.00 | | 27 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 308.00 | 1 936 023.00 | | 1 832 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295.00 | 432 888.00 | | 7 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 634.00 | 22 473.00 | | 116 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 339.00 | 410 415.00 | | -109 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 461.00 | | 182 847.00 | 321 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 467.00 | | 434 592.00 | 67 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 467.00 | | 436 841.00 | 67 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 212.00 | | 182 847.00 | 319 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 159.00 | 353 159.00 | | 353 159.00 |
VI Groupe et associés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 159.00 | 353 159.00 | | 353 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |