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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 953.00 | | 256 953.00 | 256 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 635.00 | 2 249.00 | 338 386.00 | 340 635.00 |
BZ Autres créances | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 461.00 | | 835 461.00 | 835 461.00 |
CF Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 004.00 | | 1 376 004.00 | 1 376 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 639.00 | 2 249.00 | 1 714 390.00 | 1 716 639.00 |
CU Autres participations | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 441.00 | 413 780.00 | | 304 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 781.00 | -109 339.00 | | -111 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 661.00 | 1 804 441.00 | | 1 692 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 641.00 | 25 513.00 | | 20 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 2 354.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 730.00 | 27 867.00 | | 21 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 390.00 | 1 832 308.00 | | 1 714 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 038.00 | 7 295.00 | | 11 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 819.00 | 116 634.00 | | 122 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 781.00 | -109 339.00 | | -111 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 841.00 | | | 436 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 206.00 | | 338 386.00 | 96 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 206.00 | | 340 635.00 | 96 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 592.00 | | | 434 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 953.00 | | 256 953.00 | 256 953.00 |
VI Groupe et associés | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 953.00 | | 771 953.00 | 771 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 730.00 | 1 089.00 | 20 641.00 | 21 730.00 |