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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 882.00 | 1 375.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 968.00 | 63 796.00 | 71 172.00 | 134 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 170.00 | 3 519.00 | 39 651.00 | 43 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 395.00 | 68 197.00 | 2 150 198.00 | 2 218 395.00 |
BT Marchandises | 252 916.00 | | 252 916.00 | 252 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 597.00 | | 305 597.00 | 305 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 992.00 | 68 197.00 | 2 455 795.00 | 2 523 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 815.00 | | | 309 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
DL TOTAL (I) | 633 582.00 | | | 633 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 363.00 | | | 1 345 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 589.00 | | | 247 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 213.00 | | | 1 822 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 795.00 | | | 2 455 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 595.00 | | | 643 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 663.00 | | 9 150.00 | 2 216 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419.00 | 2 218 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 419.00 | 137 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 000.00 | | | 2 038 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 653.00 | | 8 990.00 | 135 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 010.00 | | 160.00 | 43 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 168.00 | 23 510.00 | | 41 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 168.00 | 23 510.00 | | 41 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 683.00 | 166 683.00 | | 166 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
UX Autres créances clients | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 149.00 | 127 531.00 | 538 968.00 | 1 306 149.00 |
VI Groupe et associés | 221 884.00 | 221 884.00 | | 221 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 828.00 | 41 658.00 | 43 170.00 | 84 828.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 213.00 | 643 595.00 | 538 968.00 | 1 822 213.00 |