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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 1 334.00 | 923.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 477.00 | 81 089.00 | 54 388.00 | 135 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 930.00 | 5 244.00 | 49 686.00 | 54 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 664.00 | 87 667.00 | 2 142 997.00 | 2 230 664.00 |
BT Marchandises | 269 410.00 | | 269 410.00 | 269 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BZ Autres créances | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 932.00 | | 368 932.00 | 368 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 596.00 | 87 667.00 | 2 511 929.00 | 2 599 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 382.00 | | | 347 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 466 795.00 | | | 466 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 772.00 | | | 1 746 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 681.00 | | | 185 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 134.00 | | | 2 045 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 929.00 | | | 2 511 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 317.00 | | | 456 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 395.00 | | 18 729.00 | 2 218 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 2 230 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 137 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 000.00 | | | 2 038 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 225.00 | | 6 969.00 | 137 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 170.00 | | 11 760.00 | 43 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 678.00 | 24 205.00 | 6 460.00 | 64 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 678.00 | 24 205.00 | 6 460.00 | 64 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 190.00 | 17 250.00 | | 35 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | 1 725.00 | | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | 1 725.00 | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
UX Autres créances clients | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 360.00 | 136 543.00 | 559 044.00 | 1 725 360.00 |
VI Groupe et associés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725 360.00 | | | 1 725 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306 149.00 | | | 1 306 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 478.00 | 91 548.00 | 54 930.00 | 146 478.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 134.00 | 456 317.00 | 559 044.00 | 2 045 134.00 |