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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 3 064.00 | 3 154.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 598.00 | 125 143.00 | 30 455.00 | 155 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 830.00 | 11 549.00 | 53 281.00 | 64 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 646.00 | 139 756.00 | 2 124 890.00 | 2 264 646.00 |
BT Marchandises | 277 661.00 | | 277 661.00 | 277 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
BZ Autres créances | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 421.00 | | 369 421.00 | 369 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 067.00 | 139 756.00 | 2 494 311.00 | 2 634 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 434.00 | | | 419 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
DL TOTAL (I) | 577 870.00 | | | 577 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 248.00 | | | 1 564 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 441.00 | | | 1 916 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 311.00 | | | 2 494 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 547.00 | | | 604 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 447.00 | | 17 199.00 | 2 247 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 000.00 | | | 2 038 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 617.00 | | 17 199.00 | 144 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 845.00 | 24 362.00 | | 103 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 845.00 | 24 362.00 | | 103 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 842.00 | 1 707.00 | | 9 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | 1 707.00 | | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 842.00 | 1 707.00 | | 9 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 179.00 | 197 179.00 | | 197 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
UX Autres créances clients | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 999.00 | 139 105.00 | 569 535.00 | 1 450 999.00 |
VI Groupe et associés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 976.00 | 86 146.00 | 64 830.00 | 150 976.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 441.00 | 604 547.00 | 569 535.00 | 1 916 441.00 |