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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 1 820.00 | 4 398.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 399.00 | 102 025.00 | 36 374.00 | 138 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 830.00 | 9 842.00 | 54 988.00 | 64 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 447.00 | 113 687.00 | 2 133 760.00 | 2 247 447.00 |
BT Marchandises | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 205.00 | | 348 205.00 | 348 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 652.00 | 113 687.00 | 2 481 965.00 | 2 595 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 995.00 | | | 356 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
DL TOTAL (I) | 529 234.00 | | | 529 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 724.00 | | | 1 656 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 260.00 | | | 222 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 731.00 | | | 1 952 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 965.00 | | | 2 481 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 732.00 | | | 501 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 519.00 | 1 725.00 | | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | 1 725.00 | | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | 1 725.00 | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
UX Autres créances clients | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 360.00 | 136 543.00 | 559 044.00 | 1 725 360.00 |
VI Groupe et associés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725 360.00 | | | 1 725 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306 149.00 | | | 1 306 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 478.00 | 91 548.00 | 54 930.00 | 146 478.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 134.00 | 456 317.00 | 559 044.00 | 2 045 134.00 |