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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 4 776.00 | 1 880.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 879.00 | 149 947.00 | 41 931.00 | 191 879.00 |
AX Avances et acomptes | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 830.00 | 11 794.00 | 53 036.00 | 64 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 754.00 | 166 517.00 | 2 140 237.00 | 2 306 754.00 |
BT Marchandises | 326 199.00 | | 326 199.00 | 326 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BZ Autres créances | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CF Disponibilités | 208 350.00 | | 208 350.00 | 208 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 913.00 | | 605 913.00 | 605 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 667.00 | 166 517.00 | 2 746 150.00 | 2 912 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 609.00 | | | 558 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 987.00 | | | 359 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 396.00 | | | 1 028 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 625.00 | | | 1 297 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 754.00 | | | 1 717 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 150.00 | | | 2 746 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 099.00 | | | 578 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 830.00 | | 33 924.00 | 2 272 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 000.00 | | | 2 038 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 33 924.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 961.00 | 9 763.00 | 154 723.00 | 144 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 961.00 | 9 763.00 | 154 723.00 | 144 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 645.00 | 149.00 | | 11 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 645.00 | 149.00 | | 11 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 645.00 | 149.00 | | 11 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
UX Autres créances clients | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 625.00 | 157 969.00 | 613 962.00 | 1 297 625.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 194.00 | 71 364.00 | 64 830.00 | 136 194.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 754.00 | 578 099.00 | 613 962.00 | 1 717 754.00 |