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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 3 877.00 | 2 341.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 782.00 | 141 084.00 | 22 698.00 | 163 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 830.00 | 11 645.00 | 53 185.00 | 64 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 830.00 | 156 605.00 | 2 116 224.00 | 2 272 830.00 |
BT Marchandises | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
BZ Autres créances | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 824.00 | | 395 824.00 | 395 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 654.00 | 156 605.00 | 2 512 049.00 | 2 668 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 070.00 | | | 468 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
DL TOTAL (I) | 668 409.00 | | | 668 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 154.00 | | | 1 457 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 979.00 | | | 193 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 639.00 | | | 1 843 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 049.00 | | | 2 512 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 015.00 | | | 596 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 646.00 | | 8 184.00 | 2 264 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 000.00 | | | 2 038 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 816.00 | | 8 184.00 | 161 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 207.00 | 16 754.00 | | 128 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 207.00 | 16 754.00 | | 128 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 664.00 | 187 664.00 | | 187 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
UX Autres créances clients | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VB T. V. A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 027.00 | 190 403.00 | 574 848.00 | 1 438 027.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 118.00 | 85 288.00 | 64 830.00 | 150 118.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 639.00 | 596 015.00 | 574 848.00 | 1 843 639.00 |