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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 115.00 | 30 010.00 | 2 935 105.00 | 2 965 115.00 |
BZ Autres créances | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
CF Disponibilités | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 863.00 | 30 010.00 | 3 042 853.00 | 3 072 863.00 |
CU Autres participations | 2 955 115.00 | 30 010.00 | 2 925 105.00 | 2 955 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 579.00 | -345 517.00 | | -52 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 294.00 | 292 938.00 | | 200 294.00 |
DK Provisions réglementées | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 522 820.00 | 322 526.00 | | 522 820.00 |
DP Provisions pour risques | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 343.00 | 1 295 885.00 | | 1 101 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 550.00 | 1 366 457.00 | | 1 247 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 998.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 645.00 | 244.00 | | 43 645.00 |
EA Autres dettes | 109 046.00 | 103 878.00 | | 109 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 268.00 | 2 770 462.00 | | 2 505 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 853.00 | 3 092 988.00 | | 3 042 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 268.00 | 1 688 127.00 | | 2 505 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 4 786.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -4 786.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 441.00 | -103 283.00 | | -36 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 132.00 | 300 025.00 | | 300 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 838.00 | 7 087.00 | | 99 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 294.00 | 292 938.00 | | 200 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 115.00 | | | 2 965 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965 115.00 | | | 2 965 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 105.00 | 44 774.00 | | 25 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 335.00 | 198 064.00 | 410 731.00 | 1 082 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 550.00 | 1 047 550.00 | | 1 047 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 268.00 | 1 620 997.00 | 410 731.00 | 2 505 268.00 |